消息!公募持有A股市值近6万亿 隐形重仓股曝光
证券时报网| 2022-09-01 06:41:43

公募基金2022年半年报收官,基金公司全部持股也随之曝光。

公募基金作为A股市场主力军之一,其动向一直是市场关注焦点。数据显示,2022年上半年,公募基金持有A股市值合计达5.98万亿元,占A股总市值比重7.04%,占A股流通总市值比重8.43%,公募基金仍是持股市值占比最高的专业机构投资者。基金公司投资A股的规模占基金公司管理总规模的比重为20.63%,相比一季度末提升0.48个百分点,公募基金在优化市场资源配置、维护资本市场稳定等方面发挥着主力军作用。


(资料图)

今年上半年A股整体表现不佳,拖累大多数基金业绩。从基金半年报中可以看到,基金持有人也以亏损居多。数据显示,仅有9家公司的产品利润超过10亿元,高达18家基金公司的产品上半年亏损100亿元以上。

20家基金

持股市值超千亿

近年来,公募基金行业涌现了一批能力强、规模大的头部基金公司,在A股市场和债券市场发挥越来越重要的作用。

持有A股市值超千亿元的基金公司合计有20家,其中东证资管、中欧基金和华泰柏瑞专注于权益投资,A股投资规模占公司管理总规模的比例均超45%。

12家基金公司持有A股市值合计达到3.1万亿元,占公募行业持有A股市值的一半,如易方达、华夏基金、广发基金、富国基金和汇添富基金,分别持有A股市值0.45万亿元、0.37万亿元、0.32万亿元、0.3万亿元和0.27万亿元。

债券领域,持有债券市值居前的有易方达、博时基金、广发基金、招商基金和南方基金,持有市值分别为0.68万亿元、0.64万亿元、0.63万亿元、0.54万亿元和0.53万亿元。招商基金和博时基金专注于债券投资,债券投资规模占公司管理总规模的比例均超60%。

18家基金产品

上半年亏超100亿元

如果将基金公司报告期内管理的所有公募产品的利润进行合计,数据显示,仅有建信基金、兴业基金、安信基金、中加基金、上银基金、国寿安保基金等9家公司的产品利润超过10亿元。上述基金公司能为基金持有人产生较多利润,主要得益于现金类产品的稳健表现,以及未被权益类基金拖累有关。

建信基金旗下产品共为基金持有人赚得利润49.89亿元,主要归功于建信嘉薪宝A、建信现金增利货币B、建信现金添利A等货币类产品的贡献。同时,该公司权益类基金表现稳健,并未产生过多亏损。

安信基金旗下产品共为基金持有人赚取利润18.71亿元。安信基金今年“固收+”类产品表现稳健,规模、业绩持续上升,整体为基金持有人提供较多回报,如安信稳健增利A、安信稳健增值A、安信稳健增利C分别为基金持有人贡献了4.68亿元、3.97亿元和2.72亿元的利润。

今年上半年A股整体表现较差,大多数基金业绩自然表现不佳,基金持有人以亏损居多。数据显示,合计有18家基金公司的产品上半年均亏损100亿元以上。

隐形重仓股曝光

基金半年报披露了基金产品的所有持仓情况,一些隐藏在基金十大重仓股之外的个股得以曝光。这些基金隐形持仓股,一部分是因为市场波动而被基金经理调整出基金前十重仓名单,也有一部分属于被基金经理看好仍处于建仓阶段的公司。

通过基金全部持股和基金十大重仓股进行对比,可以发现公募基金分别隐形持有隆基绿能、药明康德、海康威视、万华化学、爱尔眼科和东方财富等18家上市公司逾百亿元,而这些上市公司也几乎都在基金公司的十大重仓股之列。业内人士表示,公募基金的隐形重仓股对于投资者而言,具有一定的借鉴意义。

比如今年二季度末,全部公募基金产品合计持有隆基绿能1010亿元,而出现在基金产品十大重仓股的隆基绿能仓位有857亿元,这意味着公募基金隐形持有隆基绿能153亿元。

除此之外,一些顶流基金经理的调仓动向也曝光。如易方达基金经理张坤继续加大港股布局,并对配置的行业结构进行了调整,减少科技、金融行业的配置,增加医药和消费行业的配置。刘格菘管理的广发小盘成长持续加仓锦浪科技、福莱特和国联股份,上述三只个股从2021年年报的隐形重仓股跻身为2022年中报的十大重仓股之列,今年中报的隐形持仓股中健帆生物、普利特的持股市值占基金净值比例超过3.5%,德业股份为首次出现。

一些隐形重仓股对基金产品净值的贡献也密不可分,如神爱前管理的平安策略先锋的隐形持仓股广东鸿图、爱旭股份、上声电子阶段表现不俗;丘栋荣管理的中庚价值领航隐形持仓股广汇能源、华特达因、越秀地产也有不错表现。

(文章来源:证券时报网)

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